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投资风险研究之方法与模型

来源:常熟企业法律顾问律师时间:2015-01-06 17:31:09

 

投资风险研究

概述

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风险是指未来发生不利事件的概率和可能性。风险分析的程序包括风险因素识别、风险估计、风险评价和防范应对。风险分析就是通过对风险因素的识别,估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度,揭示影响项目成败的关键风险因素,提出项目风险的预警、预报和相应的对策,为投资决策服务。
投资风险研究的价值

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◆ 提高投资者风险意识,降低投资风险。
◆ 准确对投资成本及项目建成后的成本费用和效益进行测算,以免造成经济损失。
◆ 在项目规划设计上就采取防范风险的措施,以做到防范于未然。
服务内容

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◆ 投资风险的因素分析:政策法律风险分析、市场风险分析、技术风险分析、财务风险分析、经营风险分析
◆ 投资风险的评价:包括投资风险指标体系的建立和综合评价
◆ 投资风险的对策:项目投资风险的应对思路、处理方法和建议
方法和模型

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采用定性与定量结合的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度。具体对于投资风险的评价可以采取层次分析法、矩阵风险法分析风险水平,划分风险等级,另外可以采取盈亏平衡分析、敏感性分析、临界值分析以及概率分析方法对投资风险进行把控。
 
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